Die spannendsten Asien-Indizes

Chinesische Mauer

Eine Region haben wir als Anleger:innen oft gar nicht so sehr im Fokus: Asien. Welche Aktienindizes aus dieser Region für Dich spannend sein könnten, liest Du im Beitrag.

Viele asiatische Staaten zählen zu den aufstrebenden Schwellenländern, den sogenannten Emerging Markets. Allen voran übrigens China. Das Land ist zwar die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, gilt aber trotzdem als Schwellenland. Das liegt daran, dass die Volksrepublik einige Kriterien der Indexanbieter nicht erfüllt, die es braucht, um als Industrienation zu gelten. Beispielsweise ist das Pro-Kopf-Einkommen zu niedrig, außerdem ist der Kapitalmarkt nicht weit genug für ausländische Investor:innen geöffnet. Und so kommt es, dass China ein Schwellenland ist.

Hoher Asienanteil im MSCI Emerging Markets

MSCI Emerging Markets

Apropos asiatische Schwellenländer: Sie haben mit knapp 86 Prozent einen ziemlich hohen Anteil im MSCI Emerging Markets. Allein China kommt auf fast 30 Prozent, Indien auf 15,6 Prozent, Taiwan auf knapp 15 Prozent, dicht gefolgt von Südkorea mit fast 13 Prozent. Insgesamt sind knapp 1.300 Positionen im Index. Die Indexanpassung erfolgt einmal pro Quartal im Februar, Mai, August und November. Berechnet wird der MSCI Emerging Market Index von MSCI, dem weltweit größten Indexanbieter.

Finanz- und IT-Konzerne kommen auf einen Anteil von 23 beziehungsweise 20 Prozent. Es folgen zyklischer Konsum mit 13,6 Prozent und die Kommunikationsbranche mit 9,4 Prozent. Die größten Positionen kommen mit dem Halbleiterkonzern Taiwan Semiconductor, dem chinesischen Kommunikationsgigant Tencent, dem Elektronikriesen Samsung und dem asiatischen Amazon, nämlich Alibaba, wenig überraschend ebenfalls aus Asien.

Wenn Du also einen ETF auf den MSCI Emerging Markets im Portfolio hast, dann hast Du bereits einen nennenswerten Anteil asiatischer Aktien im Depot.

Länderverteilung

Kreisdiagramm der Länderverteilung im MSCI Emerging Markets

Unternehmensverteilung

Kreisdiagramm der Unternehmensverteilung im MSCI Emerging Markets

Branchenverteilung

Kreisdiagramm der Branchenverteilung im MSCI Emerging Markets
Quelle: ishares 09/2023

Übrigens: MSCI steht für Morgan Stanley Capital International und damit dem Anbieter, der diesen Index ins Leben gerufen hat.

Nichtzyklischer Konsum beinhaltet Unternehmen mit Produkten für den privaten Konsum, die hauptsächlich die Grundbedürfnisse stillen. Beispiele für nichtzyklische Konsumprodukte: Nahrungsmittel, Getränke, Hygieneprodukte, Tabak.

Zyklischer Konsum umfasst Unternehmen mit Produkten, die nicht lebensnotwendig ist, wie bspw. Kleidung, Gebrauchsgüter, Restaurant-Ausgaben, Reisen, Automobile.

Aktienindizes aus Asien, aber ohne Japan?

Ein reiner Asienindex ist der MSCI AC Asia ex Japan. Warum ex Japan? Das wirst Du im Namen vieler Indizes lesen, die diese Region abbilden. Das Land und vor allem sein Kapitalmarkt sind hochentwickelt. Oft heißt es, dass es deshalb aus den Indizes ausgeschlossen wird. Das macht aber nichts, denn es gibt genügend Indizes und damit ETFs auf den Nikkei 225 . Außerdem ist Japan eine Industrienation und damit im MSCI World relativ hoch gewichtet.

Übrigens: Der Nikkei225 ist der Aktienindex der Börse in Tokio und der bedeutendste Aktienindex Asiens.

MSCI AC Asia ex Japan

Aber zurück zum MSCI AC Asia ex Japan. Bei diesem Kursbarometer ist das Land –- wie der Name des Indizes schon sagt –- ausgeschlossen. Im Index sind die Aktien von gut 1.200 Unternehmen aus 15 Ländern Asiens, des Nahen Ostens und der Pazifik-Region. Die größten Unternehmen sind auch hier Taiwan Semiconductor, Tencent, Samsung und Alibaba. Wieder sind viele Technologie- und Kommunikationsunternehmen im Index, aber auch die Finanzbranche sowie die Hersteller zyklischer Konsumgüter sind stark vertreten.

Länderverteilung

Kreisdiagramm der Länderverteilung im MSCI Asia ex Japan

Unternehmensverteilung

Kreisdiagramm der Unternehmensverteilung im MSCI AC Asia ex Japan

Branchenverteilung

Kreisdiagramm der Branchenverteilung im MSCI AC Asia ex Japan
Quelle: xtrackers 09/2023

MSCI AC Far East ex Japan

Ähnlich aufgestellt ist der MSCI AC Far East ex Japan. Der Index bietet Zugang zu Aktien aus den entwickelten und aufstrebenden Volkswirtschaften Ostasiens ohne Japan. Außerdem gibt es noch den MSCI Pacific ex Japan.

Länderverteilung

Kreisdiagramm der Länderverteilung im MSCI AC Far East ex Japan

Unternehmensverteilung

Kreisdiagramm der Unternehmensverteilung im MSCI AC Far East ex Japan

Branchenverteilung

Kreisdiagramm der Branchenverteilung im MSCI AC Far East ex Japan
Quelle: ishares 09/2023

MSCI Pacific ex Japan

Dieser Index bildet die Wertentwicklung der Aktienmärkte der Industrieländer im pazifischen Raum (ohne Japan) ab, nämlich Australien, Hongkong, Neuseeland und Singapur. Der Index setzt sich aus 147 Aktien zusammen und deckt damit rund 85 Prozent der Marktkapitalisierung des Aktienmarktes der Pazifik-Region ab.

Länderverteilung

Kreisdiagramm der Länderverteilung im MSCI Pacific ex Japan

Branchenverteilung

Kreisdiagramm der Branchenverteilung im MSCI Pacific ex Japan
Quelle: ishares 09/2023

Asien-Aktien mit dem Schwerpunkt China oder Japan

Natürlich gibt es auch reine Länderindizes, die sich im eigenen Depot lohnen können. Zwei davon stellen wir Dir im Folgenden vor.

MSCI China

Der MSCI China beispielsweise besteht aus chinesischen Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung und deckt etwa 85 Prozent des chinesischen Aktienmarktes ab. Größte Positionen sind wieder Tencent und Alibaba. Unternehmen aus dem Bereich zyklischer Konsum kommen auf mehr als 30 Prozent, Kommunikations- sowie Finanzkonzerne auf knapp 20 beziehungsweise 15 Prozent, gefolgt von Gesundheitsversorgungs- und IT-Unternehmen mit jeweils etwa sechs Prozent Indexanteil.

Unternehmensverteilung

Kreisdiagramm der Unternehmensverteilung im MSCI China

Branchenverteilung

Kreisdiagramm der Branchenverteilung im MSCI China
Quelle: ishares 09/2023

Nikkei 225

Der bekannteste japanische Index ist der Nikkei 225, der aus den 225 am aktivsten gehandelten japanischen Unternehmen der Tokioter Börse besteht. Gut ein Fünftel des Indizes entfällt auf Industriekonzerne, ähnlich stark gewichtet sind die IT-Branche und Hersteller zyklischer Konsumgüter.

Branchenverteilung

Kreisdiagramm der Branchenverteilung im Nikkei 225
Quelle: ishares 09/2023

Asien-Aktien in Deinem Depot

Aktien asiatischer Schwellenländer sind insbesondere wegen ihrer Zukunftschancen sehr beliebte Anlageoptionen. Aber auch hier steht ein gewisses Risiko auf der anderen Seite, darüber solltest Du Dir als Anleger:in bewusst sein.

Was Du sonst noch über Indizes wissen solltest?

Aktien, ETF-Indexfonds und Investmentfonds unterliegen Kursschwankungen; damit sind Kursverluste möglich. Bei Wertpapieren, die nicht in Euro notieren, sind zudem Währungsverluste möglich. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Auswahl der Wertpapiere und sonstigen Finanzinstrumente dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Sie soll lediglich Ihre selbstständige Anlageentscheidung erleichtern und ersetzt keine anleger- und anlagegerechte Beratung. Allein verbindliche Grundlage des Kaufs bei Fonds sind die derzeit gültigen Verkaufsunterlagen des Fonds („Wesentliche Anlegerinformationen“, Verkaufsprospekt sowie Jahres- und Halbjahresberichte, soweit veröffentlicht). Diese Unterlagen erhalten Sie auf der Fonds-Detailseite Ihres Brokers oder direkt beim Emittenten. Bei den hier dargestellten Informationen und Wertungen handelt es sich um eine Werbemitteilung, die nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit einer Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung genügt. Die Darstellung gibt nicht die Meinung von comdirect wieder. Darüber hinaus unterliegen die dargestellten Wertpapiere und sonstigen Finanzinstrumente keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen. Stand: 01.10.2023

Erfahre mehr über Indizes, was sie ausmacht und voneinander unterscheidet, im Gespräch mit Jessica.

Jessica Schwarzer

Jessica Schwarzer

Jessica Schwarzer ist Autorin für das finanz-heldinnen Magazin und eine der renommiertesten Finanzjournalistinnen Deutschlands. Ihre Leidenschaft für die Börse hat die gebürtige Düsseldorferin zum Beruf gemacht. Die langjährige Chefkorrespondentin und Börsenexpertin des Handelsblatts (2008 bis 2018) arbeitet heute selbstständig als Journalistin und Moderatorin. Sie hat mehrere Bücher über die Psychologie von Anleger:innen und Investmentstrategien geschrieben. Die deutsche Aktienkultur ist ihr eine Herzensangelegenheit, für die sie sich auch mit Vorträgen und Seminaren stark macht. Darüber hinaus schreibt sie eine wöchentliche Kolumne bei onvista.de, einem der meistbesuchten Finanzportale in Deutschland.